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私募排行网站最新数据显示，截至7月7日，私募持仓量已连续两周超过80%。 从进攻方向来看，私募基金对科技板块颇为青睐。 6月份，科技硬件与设备、软件与服务等行业整体保有量显着增加。
在不少业内人士看来，A股目前处于估值区域底部，调整仓位结构比增减仓更重要。 具体来看，科技领域仍处于快速发展阶段，人工智能产业基础设施和应用端有望最先受益，业绩确定性较高的相关标的值得关注。
私募股权持仓积极
私募排行网站最新数据显示，截至7月7日，股票型私募持仓指数为80.25%，连续两周站在80%的高位。 其中，截至7月7日，59.76%的股票私募持仓处于满仓（持仓>80%），29.45%的股票私募持仓处于中间（50%≤仓位≤80%）水平。
值得一提的是，手握百亿美元的私募最为乐观。
数据显示，截至7月7日，百亿股私募持仓指数为81.99%，持仓连续三周超过80%。 从延长周期看，过去11周，百亿股私募持仓指数超过80%的时间多达10周。
和谐汇易宏观策略研究员曹海军认为，6月份规模以上工业增加值同比增长4.4%，释放出工业生产触底反弹的信号。 随着工业产成品去库存接近尾声，稳增长政策将持续发力，经济有望逐步复苏。
与此同时，美国6月CPI同比上涨3%，降至2021年3月以来的最低水平，这导致全球投资者对美国货币政策的预期再次发生变化。 整体来看，A股市场的利好因素正在逐渐积累，叠加当前较低的估值水平，权益类资产的性价比越来越凸显。
增持科技板块
从布局方向来看，机构对科技领域颇为青睐。
华润信托阳光私募多头指数（CREFI指数）最新月报显示，6月份CREFI指数成分基金仓位增幅最大的三个行业是“技术硬件和设备”、“软件和服务”和“资本货物”。
“AI行业的发展是一个长期趋势，不同的公司或行业会在不同的阶段通过业绩兑现，这类似于三年前新能源领域的机会。因此，目前公司投资组合中AI相关板块的配置比较高。” 熙泰投资执行董事朱继刚坦言。
袁乐生曾小杰也透露：“如今，全球几乎所有科技公司都在AI研发上投入了大量资本支出，行业存在巨大的投资机会。因此，目前投资组合中配置了A股和美股中的AI相关标的。”
对于科技领域的具体投资机会，不少业内人士认为，AI行业正处于发展初期，很多环节难以实现业绩。 短期内直接受益的算力等基础设施赛道、应用端的媒体板块值得特别关注。
布局决定论
随着上市公司中期业绩披露期的到来，科技股的表现愈演愈烈，不少机构纷纷表示要注重估值与基本面的匹配来调整仓位、换股。
“当前，AI行业短期投资回报大幅萎缩，行业投资已从主题投资转向基本面驱动阶段，需要根据业绩给予不同估值，重新调整投资节奏。” 朱继刚坦言。
北京元维投资CEO兼投资总监王硕杰也认为，AI领域的投资需要更加注重确定性，即判断相关企业的业绩是否回归线性，是否生产出符合投资预期、客户反应、市场价值导向的产品。 “从估值和变现角度来看，算力、硬件、游戏等细分领域值得关注。” 王硕杰说道。
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